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午评:沪指弱势震荡跌0.57%,创业板指涨1.2%,军工半导体等板块走强

时间:21-07-08 11:34    来源:证券时报

7月8日,沪指早盘维持弱势走势,深成指回落走低,创业板指走势相对较强,盘中一度大涨近2%;两市板块走势分化,军工、半导体、锂电池等强势拉升,煤炭、酿酒、金融、医药等板块均走低;两市早盘成交超7700亿元,北向资金净流出近12亿元。

截至午间收盘,沪指跌0.57%报3533.63点,深成指微跌0.01%,创业板指涨1.2%;两市合计成交7712亿元,北向资金净流出11.71亿元。

盘面上看,光刻胶概念强势拉升,苏大维格、安集科技涨幅超10%,彤程新材、雅克科技涨停;锂电池概念再度活跃,欣旺达、海目星、科恒股份、中国宝安等涨停;军工板块发力走高,全信股份、利君股份(002651)、西部材料、宝钛股份、中航沈飞等涨停;半导体、环保、电力等板块均走强;煤炭、保险、酿酒、食品饮料、石油、银行、医药、钢铁等板块均走弱。

国盛证券指出,纵观当前盘面,市场波动幅度讯速加大,由7月6日市场探底回升,盘中凶猛杀跌,转化为7月7日的低开高走,全线反弹。之所以出现震幅加大,以及盘面剧烈分化的局面,在于进入下半年后,市场不确定性以及担忧情绪在升温,随着经济复苏已经进入了后期,市场预期未来流动性将实质走向边际收紧。当前多数人气高胀板块的估值处于相对较高水位,一旦流动性收紧以及市场出现风吹草动,高估品种的集中挤兑,导致重心下移依旧是市场大幅波动的潜在风险。另一方面,市场在回落至大中枢平台获得支撑后,反弹之势整体有望延续。后市波加剧背景下,整体策略应注重股价与业绩的匹配度,不要盲目追涨所谓赛道,操作上关注中报较确定性增长品种。

华安证券认为,7月以来市场风险偏好正在发生变化。维稳情绪消退、先前因为百年大庆延后的风险事件逐步显现,给风险偏好造成一定抑制。流动性层面,短期尚未发生显著变化,利率水平近期较为平稳。后期需要关注流动性层面的变化。短期内,成长板块有业绩支撑,景气依旧,有望继续向上,但随着变化窗口越来越近,波动加大,建议围绕中报选择业绩高增长品种布局。推荐三条主线:一是高景气,关注半导体、新能源车产业链、以及周期中煤炭、涤纶和化学制品的结构性机会;二是疫后修复主线,继续关注景气度上行的航运和航空板块。三是低估值主线,重点关注银行。